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1号工程•能力提升 | 资金管理系统持续提升财务全面管理能力

 

财务管理是企业管理的中心环节,是企业实现基业长青的重要基础和保障。当前,在集团领导的大力支持下、集团公司财务部与信息管理部的共同努力下,中检信息平台2.2正式上线资金管理系统。中国中检认真贯彻落实党中央、国务院国资委关于进一步加强资金管理的相关决策部署,落实对财务资金风险监督预警职责,主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇,充分发挥信息化管控手段,加快创建世界一流财务管理体系。

 

 

  从“新”出发 银企直连全覆盖

  资金管理系统作为2.2新建系统,是集团加强资金管理、提高资金运营效率的重要抓手,将国内全级次企业银行账户的开立、变更、注销纳入集团统一管控,实现线上分级审批和系统台账管理,并通过与合作银行网银接口实时对接,实现集团银企直连全覆盖,可线上直连付款,实时展示账户余额、交易明细、电子回单等,便于集团资金动态监控,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。

 

  精益求精 资金归集全管理

  为推动中国中检进一步提升财务管理能力水平,集团持续深化管理手段,以数字技术与财务管理深度融合为抓手,通过资金管理系统,建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”,做好各公司资金的定期归集,收入户资金每天定时自动零余额归集;各公司资金计划通过审批后,驱动资金下拨至支出户,实现资金收支两条线管理。集团通过信息化手段规范资金管理内部控制流程,提高资金使用效率,降低资金成本,控制资金风险,保障资金需求,为集团资金收支精益化管理奠定坚实基础。

  测试公司——

  测试公司领导高度重视本次资金归集试点工作,公司财务人员积极参加培训,加班加点做好资金管理系统用户端的维护与使用。

  经过15天的系统应用,从资金收付角度看,公司应用资金管理系统实现收付款业务资金的全流程信息化管理,深化过程管控,真正实现支付全部自动化,提高支付效率,同时该系统可以展示完整的现金流信息,助力提升财务管理精益化水平。从业务流程角度看,资金管理系统与业务系统的集成互联,使得资金集中管理能力进一步加强,有效防范资金合规性风险。通过资金管理系统,形成全流程闭环的资金管理体系,为资金管理提供了全方位管控手段。

 

 

  深圳公司——

  深圳公司经过系统应用培训后,公司财务人员能够熟练进行期初余额、银企直联付款、资金上收下拨以及银行流水等查询操作,可直接从系统进行付款,也能够直接看到银行账户实时余额和交易明细,非常便捷。作为本次资金管理系统上收与下拨功能的试点单位之一,深圳公司在适应全新模式后,最大的感受就是,通过资金管理系统固化和规范了资金管理内控流程,有效提升公司对资金使用的管理水平。

 

 

  山东公司——

  作为集团首批资金归集试点单位之一,山东公司深入贯彻落实集团关于加强资金管理的行动部署,积极应用资金管理系统,并成功通过银企直连进行单据付款,进一步强化公司资金管理体系建设,借助集团信息化建设切实提高资金使用效率,为中国中检全方位推进高质量发展贡献自己的力量。

 

 

  下一步,资金管理系统上收与下拨功能将按照“试点先行、全面推广”的工作计划,在国内公司全面上线应用,并持续建设资金预算、资金结算、票据管理等功能,实现资金信息动态反映、资金业务全面监控,并逐步将境外资金等资金资源纳入管理范围,持续加强境外资金管理能力,实现境内外本外币一体化管理。

 

2022年4月26日 10:17
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